Gestão Financeira e Mercado de Capitais

Premissas na implementação da gestão de custos. Adequação do sistema de custeio e a avaliação de resultados. Enfoque da gestão estratégica de custos. Análise custo-volume-lucro – modelagem econômico financeira. Modelo de gestão empresarial. Abordagem sistêmica do processo de gestão empresarial. Orçamento empresarial: premissas, metodologia e planejamento. Simulação do processo de planejamento e controle.

Para compreender os principais conceitos e fatores que envolvem custo para avaliação de resultados e tomada de decisão na empresa.

Através de aulas expositivas com demonstrações de cálculos. Análise de estudos de casos Uso de excel como ferramenta de análise.

Ao final da disciplina você conseguirá compreender a gestão de custos como ferramenta de avaliação de resultados e tomada de decisão além de identificar a importância do modelo de gestão no processo de planejamento e controle. Utilizar a análise custo-volume-lucro (modelagem econômico-financeira) como ferramenta básica na análise orçamentária.

Como calcular o valor justo de um projeto de investimento? Vale ou não a pena investir em determinado projeto? Qual a rentabilidade e o prazo de retorno que um investidor ou empresário pode esperar de determinado investimento? Visão Geral da Análise e Avaliação de Projetos de Investimento de Capital. Indicadores para Análise e Avaliação de Projetos de Investimento. Problemas na aplicação da Taxa Interna de Retorno. Seleção de Projetos de Investimento. Custo do Capital. Técnicas de Otimização aplicadas à Análise e Avaliação de Projetos de Investimento.

Em função da globalização dos negócios e da exigência cada vez maior de rentabilidade e sustentabilidade nos projetos por parte de seus investidores, é mister que se tenha condições de avaliar com rapidez e precisão possíveis oportunidades de investimentos que surgem mundo afora, e ao mesmo tempo saber dizer não a projetos que poderiam levar uma empresa investidora a uma situação insustentável no futuro. Em suma, a tomada de decisões de investimento não pode se basear apenas em critérios subjetivos, e a utilização de estimativas matemáticas para tomada de decisão é sempre um diferencial para aquelas empresas que pretendem ter longa vida no mercado. É DESEJÁVEL O CONHECIMENTO PRÉVIO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA.

Você vai aprender através da resolução de vários exercícios práticos envolvendo avaliação de projetos de investimento, nos quais o auxílio e presença do professor são fundamentais para que você entenda a matemática e as ferramentas (software, calculadora, etc) necessárias para a tomada de decisão de investimento.

Você será capaz de implementar com segurança e fundamentação as modernas técnicas de estudo de viabilidade econômica. Será capaz de aplicar as principais tecnologias e modelos de avaliação de investimentos globais e parciais a serem elaborados pelas empresas. Entenderá os fundamentos matemáticos necessários para o cálculo do fluxo de caixa descontado (FCD), principal método de avaliação de empresas e que será visto nas disciplinas de Valuation.

O que é uma carteira de investimentos, qual sua importância, principais dicas sobre como realizar uma gestão de carteiras de investimento. Como gerir sua carteira de investimentos, potencializando ganhos e minimizando as perdas. Diversificação de ativos, risco, volatilidade. Diferentes tipos de estratégias de investimento.

O mercado financeiro está cada vez mais caótico e desafiador, e é de fundamental importância que o investidor adquira conhecimentos de fato sustentáveis e embasados cientificamente para não ser enganado por indicações enviesadas (iatrogenia) e para que atinja de fato o objetivo de construir sua liberdade financeira e uma aposentadoria com montante expressivo. Neste contexto, a disciplina é importante tanto para o investidor como para os funcionários das instituições financeiras, já que o conteúdo abordado corresponde a boa parte da ementa dos exames (CPA, CEA, Ancord, CFP, CFA e CGA) exigidos pelo mercado.

Você aprenderá fazendo, desde o início do módulo, pois será convidado a participar de equipes de gestão de investimentos (asset management) que farão a gestão prática de uma carteira de investimentos com dados reais de mercado. E à medida que são trabalhados os conteúdos teóricos paralelamente ao jogo de investimentos, a tendência é que as decisões de investimento se tornem cada vez mais acertadas ao longo da experiência.

Você vai se aprofundar em questões como seu perfil de investidor, e através daí poder gerir sua carteira de acordo com seus objetivos de curto, médio e longo prazo.

O que é inteligência de negócios. Noções de inteligência de negócios nas organizações. Estruturação de BI nas organizações. Fonte de inteligência e coleta de dados. Técnicas e ferramentas de processamento, estruturação, tratamento e análise dos dados. Conceitos e aplicação de data warehouse, data mining e data marts. Ferramentas para desenvolvimento de dashboard. Criação de dashboard para análise e tomada de decisão. Disseminação da inteligência de negócios nas organizações. Processo de inteligência de negócios como apoio à tomada de decisões.

Para saber lidar com indicadores para tomada de decisão organizacional. Compreender e estruturar dados possibilitando análises mais apuradas dos diversos cenários.

As aulas terão uma conotação prática, associada ao conteúdo teórico expositivo, seguido de debate e atividades em Equipes, que deverão contribuir para que os objetivos práticos sejam atingidos.

Obter uma visão geral de inteligência de negócios, de forma a compreender, explicar, criar e aplicar a melhor forma de estruturação dos dados, utilizando-se de ferramentas tecnológica que permitem a manipulação e interpretação de grande volume de dados, possibilitando identificar novas análises, indicadores e oportunidades para apoiar na tomada de decisão na organização na qual está inserida.

Como a contabilidade se correlaciona com o regime tributário e o regime societário no Brasil? Quais são as formas de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica no Brasil? De que forma a contabilidade auxilia na gestão dos negócios? Quais análises podem ser feitas pela gestão, a partir de relatórios contábeis? Estas são algumas perguntas que nortearão o desenvolvimento do conteúdo deste curso, além da abordagem sobre a estrutura das demonstrações financeiras.

A contabilidade a cada dia que passa vem se tornando essencial para auxiliar a gestão na tomada de importantes decisões no mundo corporativo, portanto, é de grande importância que gestores corporativos a compreendam, para que a utilizem corretamente na condução dos seus negócios empresariais. Curso especialmente importante para gestores de empresas de pequeno, médio e grande porte, e para empreendedores de um modo geral.

A aprendizagem se dará através da conexão entre a teoria e a prática, levando os participantes a reflexão dos temas estudados, e atividades em grupos e individuais, a luz das melhores técnicas contábeis aplicáveis aos diversos ambientes de negócios.

Interpretar, compreender e analisar as informações constantes em relatórios financeiros, para auxiliar a tomada de importantes decisões em ambientes corporativos, ou em empreendimentos individuais.

Como a área de controladoria se interliga com os aspectos de gestão e de controle? Que abordagens a Controladoria pode utilizar para o exercício de suas atividades? Em que medida a análise custo-volume lucro pode ser utilizada como ferramenta nas atividades desenvolvidas pela Controladoria? Em que consiste a modelagem econômica e financeira em controladoria? Estas são algumas das questões que serão abordadas neste curso, proporcionando a integração dos modelos de gestão empresarial através de uma abordagem sistêmica dos processos corporativos.

A visão sistêmica de uma organização é essencial para que os gestores possam compreender uma entidade como um grande organismo vivo, integrando áreas e processos críticos da contabilidade, de finanças, orçamentos e custos, algo proporcionado através do conhecimento das técnicas de controladoria. Curso essencial para administradores, contadores e gestores de uma maneira geral que desejam instituir a Controladoria como uma unidade de auxílio ao processo de tomada de decisão. NECESSÁRIO CONHECIMENTO PRÉVIO DE CONTABILIDADE EMPRESARIAL.

A aprendizagem se dará através da conexão entre a teoria e a prática, levando os participantes a reflexão dos temas estudados, e atividades em grupos e individuais, a luz das melhores práticas de controladoria aplicáveis aos diversos ambientes de negócios.

Aplicar a metodologia de controladoria voltada ao planejamento e o controle das operações, utilizando técnicas de análises de custo-volume-lucro, modelagem econômica e financeira e indicadores de desempenho e performance para a tomada de decisões corporativas.

Administração estratégica e a competitividade estratégica Análise do ambiente externo. Análise do ambiente da indústria (setor). Análise da concorrência. Análise do ambiente interno.Ações estratégicas, formulação estratégica: estratégia de níveis de negócio. Estratégia de liderança em custos e estratégia de diferenciação. Estratégia de nível corporativo, estratégias de diferenciação. Estratégia de fusão e aquisição, internacionalização, integração, cooperativas. Processo de planejamento estratégico. Dimensões estratégica e operacional. O Balanced Scorecard (BSC) – origem e conceito.Relação do BSC com o Planejamento Estratégico. Filosofia da Organização (negócio, missão, princípios e visão).

Para compreender os principais conceitos e métodos relacionados à análise do comportamento do consumidor. Estabelecer as relações entre a análise do consumidor e a formulação da Estratégia de Marketing de uma organização.

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas dialogadas, exposições pelos alunos e apresentações de relatórios sobre textos e leituras, debates sobre textos e filmes e estudos de casos reais. Serão incentivados o estabelecimento da interconexão das alternativas de utilização dos enfoques estratégicos e suas respectivas consequências na gestão organizacional bem como a construção de visões analítica e crítica autônomas.

Você será capaz de compreender os mecanismos de planejamento e funcionamento da gestão estratégica, aprimorando a habilidade de analisar e compreender estratégias eficazes das empresas inseridas em mercados dinâmicos e competitivos, além de identificar e aplicar alternativas da gestão estratégica, aprendidas em sala, estabelecer um diagnóstico dos riscos na gestão, entender a lógica empresarial e estabelecer a preparação e adequação da estrutura organizacional moderna frente às mudanças corporativas e sociais. Aprofundar-se nos principais conceitos e metodologias relacionados ao planejamento estratégico dos negócios.

Você vai entender como é a função financeira na empresa. Saber como analisar as demonstrações financeiras com conhecimentos sobre a Análise financeira dinâmica e análise do custo-volume-lucro, além do planejamento e controle financeiro, custo de capital, estrutura de capitais, política de dividendos e o valor financeiro das empresas.

Para compreender os principais conceitos e métodos relacionados à área financeira das empresas, para um melhor planejamento e controle das atividades que envolvam capital.

Através de aulas expositivas com demonstrações de cálculos. Análise de estudos de casos Análise de sensibilidade com uso de software aplicativo.

Ao final da disciplina você entenderá o papel da gestão financeira na criação de valor para as empresas. Será capaz de avaliar os principais instrumentos de financiamento das empresas, analisar e avaliar projetos de investimento. Entender a relação risco x retorno e o seu impacto na gestão financeira. Entender o impacto da estrutura de capital no valor da empresa e a importância de conhecer algumas técnicas de planejamento. Projetar a estrutura ótima de capitais para a empresa, através da utilização de funding do mercado financeiro e de capitais.

O que é risco? Quais são os tipos de risco que existem, e quais são as ferramentas utilizadas para prever tais riscos e proteger as instituições de uma possível quebra? Conceitos sobre risco de mercado, risco de crédito, risco operacional e risco de liquidez. Teoria da carteira: risco, retorno e diversificação, seleção de carteiras, modelo de Markowitz, CAPM e asset allocation. Acordo de Basiléia. Value at Risk (VaR). Abordagens tradicionais e novas abordagens para decisão sobre liberação e controle de crédito.

Há inúmeros casos de empresas que quebraram pelo simples fato de não possuírem um setor responsável pelo controle de riscos financeiros. Logo, é de vital importância o conhecimento do conteúdo de riscos financeiros por parte dos funcionários das instituições financeiras para a construção de negócios antifrágeis ao longo do tempo, ou seja, negócios que estejam protegidos contra o caos e que se tornem ainda mais fortes após a ocorrência de eventos extremos. Além disso, o conhecimento sobre as ferramentas de proteção (hedge) é de fundamental importância para que investidores preservem e aumentem seu capital.

Você vai aprender através do erro cometido por algumas empresas famosas. Os exemplos de mal uso ou de não utilização das ferramentas corretas de redução de riscos financeiros lhe darão a motivação necessária para estudar toda a teoria moderna existente sobre riscos financeiros.

Você vai aprender através do erro cometido por algumas empresas famosas. Os exemplos de mal uso ou de não utilização das ferramentas corretas de redução de riscos financeiros lhe darão a motivação necessária para estudar toda a teoria moderna existente sobre riscos financeiros.

Conceitos e aplicações de análise econômica. Classificação, metodologia de construção e fontes de dados e informações para a preparação de indicadores econômicos. Técnicas de interpretação dos movimentos conjunturais da economia. Confecção de relatórios técnicos de conjuntura.

Para qualquer área de atuação, o profissional necessita ter conhecimentos de conjuntura econômica para a tomada de decisão mais assertiva. Saber interpretar dados econômicos através de seus indicadores é crucial para a administração de vários negócios.

O aluno aprenderá através da união de teoria e prática, realizando análises e exercícios sobre macro e microeconomia, associando a sua área de atuação.

Você será capaz de entender e interpretaro comportamento dos principais indicadores explicativos da trajetória de curto prazo da economia e à preparação de relatórios de conjuntura e de análises prospectivas.

Visão Geral da Matemática Financeira e suas aplicações no mercado financeiro e de capitais. Uso da calculadora financeira, preferencialmente, HP12C.

Para compreender os principais conceitos e métodos relacionados matemática financeira bem como o uso de seu ferramental, além de saber manusear a calculadora HP12C.

Aulas expositivo-dialogadas, discussões em classe e exercícios com a participação efetiva do aluno, objetivando a construção do conhecimento pertinente ao conteúdo ministrado, fazendo uso dos meios didáticos convencionais, como quadro e giz, além de projeção de imagens através de projetores de multimídia.

Obter conhecimentos sobre os princípios e instrumentos teóricos e práticos a serem utilizados com base na Matemática Financeira; bem como uma visão geral da disciplina e suas aplicações no ambiente organizacional. Aprender os conceitos e aplicações necessários para a utilização da Matemática Financeira no dia a dia.

Sinergia completa entre teoria e prática dos mercados financeiros visando responder perguntas como: Como interpretar indicadores econômico-financeiros e seus efeitos nos investimentos? Como gerir uma carteira antifrágil de investimentos com profissionalismo? Como funcionam o Sistema Financeiro Nacional e seus mercados de títulos públicos federais, de títulos privados (CDI, CDB, LCI, LCA, debêntures, etc.), de ações e de câmbio?

O mercado financeiro está cada vez mais caótico e desafiador, e é de fundamental importância que o investidor adquira conhecimentos de fato sustentáveis e embasados cientificamente para não ser enganado por indicações enviesadas (iatrogenia) e para que atinja de fato o objetivo de construir sua liberdade financeira e uma aposentadoria com montante expressivo. Neste contexto, a disciplina é importante tanto para o investidor como para os funcionários das instituições financeiras, já que o conteúdo abordado corresponde a boa parte da ementa dos exames (CPA, CEA, Ancord, CFP, CFA e CGA) exigidos pelo mercado.

.Você aprenderá fazendo, desde o início do módulo, pois será convidado a participar de equipes de gestão de investimentos (asset management) que farão a gestão prática de uma carteira de investimentos com dados reais de mercado. E à medida que são trabalhados os conteúdos teóricos paralelamente ao jogo de investimentos, a tendência é que as decisões de investimento se tornem cada vez mais acertadas ao longo da experiência.

Você será capaz de gerir sua própria carteira de investimentos de forma profissional, permitindo também que esteja apto a trabalhar em instituições do mercado financeiro com maior nível de acertos e profissionalismo.

Uma empresa está cara ou barata na bolsa de valores? Deve-se comprar ou vender as ações de uma empresa? Como calcular o valor justo de uma empresa? O que é M&A? Fundamentos dos processos de fusões e aquisições (M&A). A criação de valor em M&A. O que conduz (ou não) a processos de M&A. Riscos e Incertezas com M&A. O mercado e as fusões e aquisições. Estratégias em M&A: operações, objetivos e tipologia. Aspectos contábeis e societários em M&A. Due Dilligence. Introdução à avaliação de empresas. Projeção do valor de uma empresa. Custo de Capital. Métodos de avaliação de empresas. Fintechs e a evolução tecnológica do mercado financeiro. Avaliação de Fintechs.

Do ponto de vista do empresário que levou anos para construir seu negócio, é de fundamental importância conhecer o valor justo do seu negócio para não vendê-lo por um preço abaixo do preço justo e para não ser enganado em um processo de fusão ou aquisição de empresas (M&A). E do ponto de vista do investidor que quer comprar uma empresa, só valerá a pena realizar o negócio se o valor de mercado da empresa estiver abaixo de seu valor justo. Quanto maior for a diferença entre o preço justo e o valor de mercado, maior será a rentabilidade do investidor que segue a análise fundamentalista. NECESSÁRIO CONHECIMENTO PRÉVIO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE EMPRESARIAL.

Você vai aprender através da resolução, a quatro mãos com o professor, de vários exercícios práticos sobre avaliação de empresas em vários setores econômicos. Através da interação constante entre a prática de Valuation e o estudo teórico sobre os modelos de avaliação de empresa e de M&A o seu aprendizado se consolidará de forma natural e sustentável.

Você será capaz de calcular o valor justo de uma empresa, ou seja, fazer o processo de Valuation, e então saberá se uma empresa está cara ou barata na bolsa de valores em termos fundamentalistas. Você também compreenderá os processos de fusões e aquisições entre empresas e conhecerá as inovações que as Fintechs têm promovido no mercado financeiro.

Conceitos essenciais. Ciclo de elaboração orçamentária nas organizações. Princípios de construção de modelos de projeção da receita, despesas, investimentos, DRE, balanço patrimonial projetado e indicadores de desempenho como forma de integração dos planos orçamentários nas organizações. Modelo funcional versus modelo matricial. Orçamento Base Zero e aplicação do benchmarking em orçamentação. Evolução dos sistemas de orçamento: gestão do valor e gestão do risco.

O planejamento orçamentário é de vital importância na definição prévia das diretrizes, objetivos e metas organizacionais. A orçamentação é ferramenta fundamental na gestão dos recursos (financeiros, materiais, tecnológicos e humanos) da organização, e ainda, é de extrema importância no apoio à alta direção nas tomadas de decisões, mediante o desenvolvimento de estudos e simulações de cenários distintos. NECESSÁRIO CONHECIMENTO PRÉVIO DE CONTABILIDADE EMPRESARIAL.

O aluno aprenderá através da prática, realizando vários exercícios sobre orçamentação de empresas nos setores empresariais de maior importância.

Você será capaz de implementar técnicas, métodos e procedimentos referentes à elaboração de orçamentos destinados ao planejamento dos processos e atividades empresariais e de entender a importância do planejamento orçamentário para o sucesso da empresa.

.

.

Principais diferenças entre produtos de renda fixa e variável. Os pré e pós fixados. Lucro, prejuízo. Títulos públicos federais (Tesouro Direto), Certificados de Depósito Bancário (CDB), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Caderneta de poupança, Debêntures, Fundos de investimento em renda fixa. Ações, Fundos de ações, Fundos imobiliários, Derivativos, Forex, Risco e retorno.

Para todo e qualquer investidor, seja na vida pessoal ou na profissional, torna-se importante sabre essas diferenças. Como exemplo: no momento da compra, a taxa de rentabilidade pode ser definida, por exemplo, 110% do CDI ou 9% ao ano. Por isso, a renda fixa é nomeada desta forma, por oferecer rendimentos previsíveis aos seus investidores. A renda variável consiste na compra de parte de um negócio, como uma empresa ou empreendimento imobiliário.

Você vai aprender através do erro cometido por algumas empresas famosas. Os exemplos de mal uso ou de não utilização das ferramentas corretas de redução de riscos financeiros lhe darão a motivação necessária para estudar toda a teoria moderna existente sobre riscos financeiros.

Você vai entender o que diferencia as duas modalidades: produtos de renda fixa e produtos de renda variável, é uma regra para ingressar no universo das finanças, sejam pessoais ou corporativas. E somente com esse conhecimento você estará pronto para avaliar a alternativa mais adequada ao seu estilo de vida e personalidade, além de aplicações feitas para sua empresa.